建立供应商、客户与结算账户

供应商和客户对应往来账；结算账户记录现金或银行资金。三者分别建立，不能用一个备注字段替代。

操作步骤

1. 在资料菜单打开供应商资料或客户资料，新增编号、名称、联系方式及需要的类别。
2. 核对供应商进价级别、客户销价级别及信用信息，避免把一个客户的价格规则套给另一个。
3. 有期初欠款时先确认截止日与金额依据，避免与历史单据重复录入。
4. 建立实际使用的结算账户并核对期初余额；账户名称要让操作员能辨认现金、银行等用途。
5. 保存后在采购、销售或收付款表头试选，确认名称和编号对应。