采购付款与应付核销

付供应商货款用采购付款单。付款核销把实际付款分配给未结单据；应付页面本身只查询。

操作步骤

1. 进入财务的应付账款，选供应商，核对未结单号与供应商对账单。
2. 打开采购付款单，选同一供应商、付款核销类型、实际结算账户和日期。
3. 在每张原单填写本次结款，尾差在同行抹零列填写；本次结款加抹零不能超过未结金额。
4. 检查合计与银行或现金实付一致，保存审核。使用自动分配后也要逐行核对。
5. 回到应付及账户流水，检查原单余额与资金减少；部分支付的余款保留待后续核销。